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一篇文章读懂期货账单

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1、账单查询地址

进入中国期货市场监控中心首页的【结算查询】栏目,输入“用户名”和“密码”并登陆即可查询。或登陆金仕达网上交易终端查询。

监控中心网址:http://www.cfmmc.com

查询时间:每个交易日18:30之后(特殊情况时间延迟)


2、结算账单查询内容

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3、两种结算账单

逐日盯市结算

•平仓盈亏和持仓盈亏仅计算当日盈亏

•历史持仓盈亏=(当日结算价-上日结算价)x手数x交易单位 

 •历史平仓盈亏=(平仓价-上日结算价)x手数x交易单位

逐笔对冲结算

•平仓盈亏和持仓盈亏均按开仓之日起至当日的累计盈亏计算

 •历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓价)x手数x交易单位

 •历史平仓盈亏=(平仓价-开仓价)x手数x交易单位

盯市账单和对冲账单计算盈亏有本质的区别,下图给大家做了详细的说明:


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4、账单术语解说

结算价

商品期货结算价:合约当日成交价格按成交量的加权平均价。

股指/国债期货结算价:合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

股指期货交割结算价:合约最后交易日标的指数最后二小时算术平均价。

国债期货最后交易日交割结算价:合约最后交易日成交价按成交量的加权平均价。

原油期货交割结算价:最后 5 个有成交交易日的结算价的算术平均价。

商品期权结算价:交易所按照隐含波动率计算的期权理论价格。

商品期权最后交易日结算价:期权的内在价值。

账单术语-资金

可用资金:即可用于开仓的资金,等于客户权益-保证金占用。

出入金:当日入金减去当日出金的净额。

风险度:客户保证金/客户权益。    

手续费:客户实际成交的手续费。    

保证金占用:客户持仓根据当日结算价计算的资金占用。    

账单术语-盈亏

平仓盈亏:

平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

平当日仓盈亏=(平仓价-开仓价)×交易单位×手数

平历史仓盈亏=(平仓价-上日结算价)×交易单位×手数

    

持仓盯市盈亏:

当日开仓,持仓盯市盈亏=(当日结算价-开仓价)×交易单位×手数 

历史持仓,持仓盯市盈亏=(当日结算价-上日结算价)×交易单位×手数


浮动盈亏:

浮动盈亏=(当日结算价-开仓价)×交易单位×手数

总盈亏:

总盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏  

账单术语-权益

上日结存:上一交易日账单上的当日结存,也称为期初结存。

客户权益:

客户权益=上日结存+今日入金-今日出金+平仓盈亏+持仓盈亏-手续费

当日结存:

逐日盯市当日结存=客户权益

逐笔对冲当日结存=上日结存+今日入金+平仓盈亏(逐笔)-今日出金-手续费



4、注意事项

客户在盘中看到的动态权益是以最新价计算的,最新价和结算价的不一致会导致盘中的盈亏、动态权益与当日结算后结算账单上的盈亏、客户权益不一致。所有的交易结果须以当日期货公司结算后的结算数据为依据,即以期货公司提供的结算账单为准。

温馨提示:


期货公司实行每日无负债结算,提供的账单以逐日盯市账单为主,即盈亏计算均为当日盈亏,历史的持仓盈亏则直接计入客户权益,不再单独列示。而证券交易的账单则是逐笔对冲的账单,所有的盈亏均为买入之日起累计的总盈亏。所以在看期货账单的时候,不要以看股票账单的思维方式去理解哦!


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